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Archegos爆倉敲警鐘，美財長暗示帶頭審查對沖基金
耶倫稱，她領(lǐng)導的金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會（FSOC）設(shè)立了一個對沖基金工作組，一些對沖基金利用的杠桿可以放大市場的壓力，“非銀行金融中介”是FSOC應(yīng)該審核的市場薄弱點之一。...
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索羅斯基金在暴跌中大舉抄底Archegos“爆倉概念股”
對沖基金Archegos在爆倉期間，金融大鱷索羅斯的投資公司正趁機抄底。根據(jù)周五公布的13F監(jiān)管披露文件，該公司在一季度買了價值1.94億美元的維亞康，價值7700萬美元的百度，價值4600萬美元的唯品會，價值3400萬美元的騰訊音樂。...
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Archegos啟動破產(chǎn)程序后，還應(yīng)該重點關(guān)注那些問題
據(jù)英國《金融時報》援引消息人士報道，由于面臨銀行的巨額索賠，比爾·黃Bill Hwang旗下的對沖基金Archegos Capital準備啟動破產(chǎn)程序。Archegos是曾擔任對沖基金經(jīng)理的比爾·黃在紐約的家族理財辦公室。今年3月份，Archegos爆倉事件引發(fā)了華爾街歷史上最大的突發(fā)性交易損失之一...
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Archegos爆倉之后，各大投行損失幾何？
今年3月，Archegos資本管理公司（Archegos Capital Management）的崩潰，拖垮了全球一大批投行，一舉將它們的交易利潤削去了數(shù)十億美元。4月27日，在瑞士銀行業(yè)巨頭瑞銀集團（UBS）和日本銀行野村（Nomura）披露了財報數(shù)據(jù)之后，這場大爆倉給全球投行帶來的累計損失已經(jīng)達...
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瑞信風險管理的反思
7月29日，瑞士信貸集團（簡稱“瑞信”）發(fā)布了基于對華爾街對沖基金Archegos Capital Management爆倉事件進行的獨立外部調(diào)查的報告。瑞信損失超過55億美元，幾乎占全部損失一半以上。3月份，Archegos爆倉事件震動了華爾街，當時該基金重倉集中持有的幾只股票頭寸明顯虧損。一些銀...
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這家基金要爆倉
精明的馬克斯·霍爾姆斯在市場高位時創(chuàng)建的對沖基金Plainfield，管理的資產(chǎn)規(guī)模一度高達50億美元。（插圖：Daniel Adel）這是一個在經(jīng)濟繁榮時期任何開發(fā)商都會喜歡的項目：位于巴哈馬群島的一個占地385英畝的風景區(qū)地塊，這里將興建一座賭場、若干座酒店和豪華住宅，一個小港灣，以及一個由格雷...
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美國監(jiān)管家族理財室左右為難
Archegos爆倉事件，反映了美國需要反思對家族理財室的監(jiān)管模式。一、監(jiān)管現(xiàn)狀一般情況下，服務(wù)于單個家族且無外部客戶的家族理財室通常不需要在美國證券交易委員會（SEC）注冊為投資顧問，豁免理由是他們只服務(wù)于單一富?？蛻?，而該客戶不需要其他基金投資者所受到的那種保護。此外，資產(chǎn)少于1億美元或僅為一個...
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德意志銀行兩年做的一件事，讓其從Archegos風暴中虎口脫險
德意志銀行位于德國奧爾登堡的辦事處。圖片來源：HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH—PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES兩年前，德意志銀行（Deutsche Bank）的首席執(zhí)行官克里斯蒂安·澤溫做了一項改變命運的決策，或許能夠解釋它們?yōu)楹慰梢栽诮衲甑膶_基...
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因爆倉事件躺槍，瑞士信貸有多慘？
2020年2月，一場間諜丑聞讓瑞士信貸（Credit Suisse）的首席執(zhí)行官被迫下臺。僅一年之隔，Bill Hwang旗下的Archegos資本管理公司爆倉事件發(fā)生，瑞士信貸或?qū)⒁虼讼萑肓硪粓鲋卫沓舐劗斨?。?jù)瑞士信貸預(yù)計，其第一季度主要經(jīng)紀業(yè)務(wù)的支出將達到44億瑞郎（約合47億美元），因其解除了...
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“世紀大爆倉”始作俑者被起訴，看點在哪里？
Bill Hwang曾上演過杠桿造富的神話。在2021年一年之內(nèi)，其財富就從15億美元增加到350億美元。Bill Hwang手下金融衍生品的高杠桿試圖撬動巨額資金，但經(jīng)過瘋狂操作后，最終走向了落敗。來自Bill Hwang手頭股票頭寸膨脹驚人，100億美元初始頭寸飆至驚人的1600億美元。Bill...
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